18赣高速MTN005（yhj101801039）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
5.20
到期：
2021-09-10
剩余期限：
-2.63
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司2018年度第五期中期票据 |
| 债券简称 | 18赣高速MTN005 |
| 债券代码 | yhj101801039 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 5.2 |
| 到期日 | 2021-09-10 |
| 兑付日 | 2021-09-10 |
| 摘牌日 | 2021-09-09 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 本期中期票据采用固定利率计息；本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率；前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前3个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定；如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。 即第1-3年，票面利率为集中簿记建档、集中配售方式确定，在这3个计息年度内保持不变。如果第3年末，发行人不行使赎回权，则第4-6年，票面利率为当期基准利率+初始利差+300BPs；如果第6年末，发行人不行使赎回权，则第6-9年，票面利率为当期基准利率+初始利差+300BPs；依次类推，该300BPs不累进叠加。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2018-09-10 |
| 止息日期 | 2021-09-09 |
| 付息日期 | 09-10 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 20 |
| 发行日期 | 2018-09-06 |
| 上市日期 | 2018-09-11 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |