利率说明 | 品种一采用固定利率单利按年计息;
品种一的第1个定价周期(前2个计息年度)的固定利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,在前2个计息年度内保持不变。前2个计息年度的票面利率为初始基准利率加上基本利差,其中初始基准利率为簿记建档前500个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);基本利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;品种一第1个定价周期利率公式为:票面利率=初始基准利率+基本利差;如果发行人不行使赎回权,则第2个定价周期(第3至4个计息年度)的票面利率维持不变,与第1个定价周期保持一致;品种一第2个定价周期利率公式为:票面利率=第1个定价周期票面利率;
如果发行人不行使赎回权,则从第3个定价周期(第5至6个计息年度)开始,票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上500个基点。当期基准利率为票面利率重置日前500个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五 |