18余姚城投MTN003（yhj101801103）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
6.45
到期：
2021-10-19
剩余期限：
-3.05
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 余姚市城市建设投资发展有限公司2018年度第三期中期票据 |
| 债券简称 | 18余姚城投MTN003 |
| 债券代码 | yhj101801103 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 6.45 |
| 到期日 | 2021-10-19 |
| 兑付日 | 2021-10-19 |
| 摘牌日 | 2021-10-18 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | – 本期中期票据采用固定利率计息； –本期中期票据前3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前3 个计息年度内保持不变。自第4 个计息年度起，每3 年重置一次票面利率； –前3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5 个工作日中国债券信息网（www. chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%），初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值； –如果发行人不行使赎回权，则从第4 个计息年度开始每3 年调整一次票面利率。票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点，在第4个计息年度至第6 个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。此后每3 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定； – 票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+重置次数*300bps，每个票面重置日均进行利率跃升； |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2018-10-19 |
| 止息日期 | 2021-10-18 |
| 付息日期 | 10-19 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 4 |
| 发行日期 | 2018-10-17 |
| 上市日期 | 2018-10-22 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AA+ |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |