债券名称 | 北京海国鑫泰投资控股中心2018年度第四期中期票据 |
债券简称 | 18海国鑫泰MTN004 |
债券代码 | yhj101801116 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 7 |
到期日 | 2021-05-20 |
兑付日 | 2021-05-20 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (一)初始票面利率确定方式:本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。 (二)票面利率重置日:自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。首个票面利率重置日起每满3年的各日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)。 (三)基准利率确定方式:基准利率为集中簿记建档日/票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,代偿期为3 年的国债收益率算术平均值(四舍五入 计算到0.01%) (四)票面利率跃升方式:发行人不行使赎回权,则自第4个计息年度起,票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的3个计息年度内保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2018-09-26 |
止息日期 | 2021-05-19 |
付息日期 | 09-26 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2018-09-21 |
上市日期 | 2018-09-27 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |