利率说明 | 本期中期票据采用固定利率;本期中期票据前5 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前5 个计息年度内保持不变。如果发行人不行使赎回权,则从第6 个计息年度开始每5 年调整一次票面利率;前5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均数( 四舍五入计算到0.01%);如果发行人不行使赎回权,则从第6 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点。当期基准利率为票面利率重置日前5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5 年的国债收益率算术平均数(四舍五入计算到0.01%),此后每年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定;票面利率确定公式:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300 个基点,自首个票面重置日进行利率跃升,后续维持利率跃升幅度不变;如果未 |