利率说明 | 本期中期票据采用固定利率计息;
本期中期票据前 3 个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,在前 3 个计息年度内保持不变。如果发行人不行使赎回权,则从第 4 个计
息年度开始,每 3 年调整一次票面利率;
前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为 3 年的国债收益率算数平均值(四舍五入计算到 0.01%);
如果发行人不行使赎回权,则从第 4 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点,在第 4 个计息年度至第 6 个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为 3 年的国债收益率算数平均值(四舍五入计算到 0.01%)。此后每3 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。
票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps;
如果未来因宏观经济及 |