利率说明 | (1)本期中期票据采用固定利率计息,单利按年计息;
(2)票面利率由基准利率加初始利差及上调基点确定;
(3)本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前3个计息年度内保持不变;
(4)前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值,初始上调基点为0;
(5)如果发行人在第3个计息年度末不行使赎回权,则自第4个计息年度开始,票面利率调整为当期基准利率加初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。其中当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%),此后每3年重置票面利率以当期基准利率加初始利差再加上300个基点确定;如果未来宏观经济及政策变化等因素影响,导致当期基准利率在利率重置日不可得,则票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加初始利差再加上300个基点确定。即第1-3年,票面利率为集中簿记建档、集中配售方式确定,在这3个计息年度内保持不变。如果第3年末,发行人不行使赎回权,则4-6年,票面利率为当期基准利率+初始利差+300BPs;如果第7年末,发行人不行使赎回权,则第7-9年,票面利率为当期基准利率+初始利差+300BPs;依此类推,该300BPs不累进叠加。 |