18京基投MTN001A（yhj101801504）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
4.30
到期：
2023-12-18
剩余期限：
-0.89
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 北京市基础设施投资有限公司2018年度第一期中期票据(社会效应债券)品种一 |
| 债券简称 | 18京基投MTN001A |
| 债券代码 | yhj101801504 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 10 |
| 票面利率（%） | 4.3 |
| 到期日 | 2023-12-18 |
| 兑付日 | 2023-12-18 |
| 摘牌日 | -- |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 票面利率： 固定利率+浮动利率 固定利率： 在本期中期票据存续期的第1至第4年，固定利率是发行过程中通过簿记建档、集中配售结果确定的，品种一和品种二的利率在2022年12月前分别保持不变发行人调整固定利率选择权发行人有权决定在本期中期票据存续期内的第5年末（品种一）和第8年末（品种二）是否相应调整本期中期票据品种一和品种二的利率 浮动利率 利率浮动从募集资金所投项目建成投运满一周年的次年（预计为2022年）开始。此前，浮动利率为0BP；此后，浮动利率根据第三方评估机构出具《第三方评估报告》中给出的社会效益评估结果每年核定，浮动利率的浮动区间为[-5BP，5BP]社会效应评估 根据发行人与第三方评估机构所签订《社会效应债券评估服务协议》，第三方评估机构将从募集资金所投项目建成投运满一周年的次年开始（预计为2022年），每年6月由第三方评估机构对前一年募集资金所投项目产生的社会效应予以评估并出具《第三方评估报告》并给出社会效益评估结果S1、S2、S3、S4或NS社会效益评估进程 第三方评估机构预计2022年初启动项目建成后的首次评估，并在此之后的每年度进行持续评估。发行人预计2022年以及后续债券存续的每年6月30日前，可提供前一年度运营统计数据，第三方评估机构将于发行人提供运营统计数据后的5个工作日内安排进场尽调，并于20个工作日内出具评估报告（如因不可抗因素导致地铁线路建设项目建成通车的时间晚于预计时间，则建成后首个评估，启动时间设定为项目实现完整自然年运营的下一年度6月30日）。 主承销商将于评估报告出具的5个工作日内通过货币网、上清所平台向市场披露评估报告。 浮动利率定价机制 根据第三方评估机构出具《第三方评估报告》中给出的社会效益评估结果等因素综合确定，即： （1）如社会效益评估结果为S1，视为实现程度非常优秀，利率上浮5BP； （2）如社会效益评估结果为S2，视为实现程度良好，利率上浮3BP； （3）如社会效益评估结果为S3，视为实现程度正常，利率不浮动； （4）如社会效益评估结果为S4，视为实现程度不及预期，利率下浮3BP； （5）如社会效益评估结果为NS，视为实现程度较差，利率下浮5BP |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2018-12-18 |
| 止息日期 | 2023-12-17 |
| 付息日期 | 12-18 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 15 |
| 发行日期 | 2018-12-14 |
| 上市日期 | 2018-12-19 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |