利率说明 | 本期中期票据采用固定利率计息。 本期中期票据前 3个计息年度的票面利率由集中簿记建档结果确定, 在前 3 个计息年度内保持不变。 自第 4 个计息年度起, 每 3 年重置一次票面利率。 前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 其中初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%) ; 初始利差为票面率与初始基准利率之间的差值。
如果发行人不行使赎回权, 则从第 4 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点, 在第 4 个计息年度至第 6 个计息年度内保持不变。 当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网
(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%) 。 此后每 3 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定;
票面利率公式为: 当期票面利率=当期基 |