利率说明 | 本期中期票据采用固定利率计息:本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重臵一次票面利率;票面利率重置日为首个票面利率重臵日起每满3年的各日
(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)。
前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任
公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算互0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间
的差值;如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始每3年票面利率可调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,在之后的3个计息年度内保持不变;当期基准利率为票面利率重臵前5个工作日中国债券信息网www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算互0.01%)。此后每3年重臵票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定;票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs;如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重臵日不可得,票面利率将采用票面利率重臵日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。
以上票面利率利率重臵均为单次跳升,且累计跳升不超过600BPs,如果计跳升达到600BPs,后续如发行人不行使赎回权,票面利率将不再重臵,票面利率维持不变。 |