债券名称 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司2019年度第一期中期票据(品种一) |
债券简称 | 19北大荒MTN001A |
债券代码 | yhj101900158 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 2 |
票面利率(%) | 7 |
到期日 | 2021-01-28 |
兑付日 | 2021-01-28 |
摘牌日 | 2021-01-27 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (一)品种一初始利率确定方式 本期永续中票品种一的前2个计息年度(即第1个定价周期)的票面利率将通过集中簿记建档的方式确定,在前2个计息年度内保持不变。前2个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。如发行人不行使赎回权,品种一第2、3、4、5、6个定价周期即品种一存续的前12个计息年度内,票面利率维持不变,当期票面利率=初始基准利率+初始利差; (二)票面利率重置日 品种一存续的第12个计息年度末为品种一的票面利率重置日,如遇法定节假日则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计利息。 (三)基准利率确定方式 品种一的初始基准利率为:簿记建档前500个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值; (四)票面利率跃升方式 如发行人不行使赎回权,则从第13个计息年度开始,票面利率调整为初始基准利率加上初始基准利差+300个基点,在之后的存续期内保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2019-01-28 |
止息日期 | 2021-01-27 |
付息日期 | 01-28 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2019-01-25 |
上市日期 | 2019-01-29 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |