19乌城投MTN002（yhj101900583）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
5.98
到期：
2024-04-24
剩余期限：
-0.01
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司2019年度第二期中期票据 |
| 债券简称 | 19乌城投MTN002 |
| 债券代码 | yhj101900583 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 5 |
| 票面利率（%） | 5.98 |
| 到期日 | 2024-04-24 |
| 兑付日 | 2024-04-24 |
| 摘牌日 | 2024-04-23 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | ⑴本期中期票据采用固定利率计息，单利按年计息。 ⑵票面利率由基准利率加初始利差及上调基点确定。基准利率每5年重置一次。每次利率重置后，上调基点将在前一期基础上上调300bps。 ⑶前5个计息年度的票面利率将通过集中薄记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度内保持不变。 ⑷前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；初始上调基点为0； ⑸如果发行人在第5个计息年度末不行使赎回权，则自第6个计息年度起每5年调整一次票面利率，调整后的票面利率为当期基准利率加初始利差加上调基点，重置后的5个计息年度内保持不变。其中当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；上调基点为前一期上调基点加300bps；当期票面利率=当期基准利率+初始利差+重置次数*300bps，每个票面重置日均进行利率跃升。 ⑹如果未来宏观经济及政策变化等因素影响，导致当期基准利率在利率重置日不可得，则票面利率将采用票面利率重置日之前一期票面利率再加上300个基点确定。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2019-04-24 |
| 止息日期 | 2024-04-23 |
| 付息日期 | 04-24 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 10 |
| 发行日期 | 2019-04-22 |
| 上市日期 | 2019-04-25 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |