债券名称 | 云南省交通投资建设集团有限公司2019年度第二期中期票据 |
债券简称 | 19云南交投MTN002 |
债券代码 | yhj101900702 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 5.9 |
到期日 | 2022-05-08 |
兑付日 | 2022-05-08 |
摘牌日 | 2022-05-06 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (一)初始票面利率确定方式本期永续票据前3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前3 个计息年度内保持不变。前3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 (二)票面利率重置日第3 个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3 年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)。 (三)基准利率确定方式初始基准利率为簿记建档日前5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。 (四)票面利率跃升方式如果发行人不行使赎回权,则从第4 个计息年度开始,每3 年票面利率可调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的3 个计息年度内保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2019-05-08 |
止息日期 | 2022-05-07 |
付息日期 | 05-08 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2019-05-06 |
上市日期 | 2019-05-09 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |