利率说明 | 本次中期票据采用固定利率计息。
(一)初始票面利率确定方式
本次中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为集中初始基准利率加上初始利差。初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值
(二)基准利率确定方式
初始基准利率为集中簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算数平均值(四舍五入计算到0.01%)。
当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,代偿期为3年的国债收益率算数平均值(四舍五入计算到0.01%)。
(三)票面利率重置日
第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)。
(四)票面利率跃升方式
如果发行人不行使赎回 |