19京基投MTN001B（yhj101901218）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
4.30
到期：
2029-09-05
剩余期限：
5.36
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 北京市基础设施投资有限公司2019年度第一期中期票据(社会效应债券)(品种二) |
| 债券简称 | 19京基投MTN001B |
| 债券代码 | yhj101901218 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 10 |
| 票面利率（%） | 4.3 |
| 到期日 | 2029-09-05 |
| 兑付日 | 2029-09-05 |
| 摘牌日 | 2029-09-04 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 票面利率：固定利率+浮动利率 固定利率：在本期中期票据存续期的第1至第3年，固定利率是发行过程中通过簿记建档、集中配售结果确定的，品种一和品种二的利率在2022年9月前分别保持不变 浮动利率：利率浮动从募集资金所投项目建成投运满一周年的次年（预计为2022年）开始。此前，浮动利率为0BP；此后，浮动利率根据第三方评估机构出具《第三方评估报告》中给出的社会效益评估结果每年核定，浮动利率的浮动区间为[-5BP，5BP]。 浮动利率定价机制：根据第三方评估机构出具《第三方评估报告》中给出的社会效益评估结果等因素综合确定，即： （1）如社会效益评估结果为S1，视为实现程度非常优秀，利率上浮5BP； （2）如社会效益评估结果为S2，视为实现程度良好，利率上浮3BP； （3）如社会效益评估结果为S3，视为实现程度正常，利率不浮动； （4）如社会效益评估结果为S4，视为实现程度不及预期，利率下浮3BP； （5）如社会效益评估结果为NS，视为实现程度较差，利率下浮5BP 浮动利率确定日：浮动利率的确定日为浮动利率开始后存续期内每年付息日前的10个工作日 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2019-09-05 |
| 止息日期 | 2029-09-04 |
| 付息日期 | 09-05 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 8 |
| 发行日期 | 2019-09-03 |
| 上市日期 | 2019-09-06 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |