利率说明 | 初始票面利率确定方式:
本期永续票据前 3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售的方式确定,在前 3 个计息年度内保持不变。前3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。
票面利率重置日
第3 个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4 个计息年度起,每3 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3 年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1 个工作日,顺延期间不另计息)。首个票面利率重置日为2022 年10 月22 日。
基准利率确定方式
其中初始基准利率为集中簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网( www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%),初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。
票面利率跃升方式
如果发行人不行使赎回权,则从第 4 个计息年度开始,每3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上【300】个基点, 票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后3 个计息年度保持不变。如第7 个计息年度与第4 个计息年度跃升幅度 |