债券名称 | 江苏高淳经济开发区开发有限公司2019年度第四期中期票据 |
债券简称 | 19高淳经开MTN004 |
债券代码 | yhj101901575 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 5.6 |
到期日 | 2024-11-20 |
兑付日 | 2024-11-20 |
摘牌日 | 2024-11-19 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 3+2年,第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者 回售选择权,即:第3年末附发行人上调票面利率选择权 及投资者回售选择权,即:发行人将于本期中期票据存续 期内第3个计息年度付息日前的第【30】个交易日,在交 易商协会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期定 向工具票面利率以及调整幅度的公告;若发行人未行使利 率调整选择权,则本期中期票据后续期限票面利率仍维持 原有票面利率不变;发行人发出关于是否调整本期定向工 具票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期 中期票据存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期 定向工具全部或部分按面值回售给发行人;行使回售权的 投资者应在回售申报日,即为本期中期票据第3个计息年 度付息日之前的第【5】个交易日,通过指定的交易系统进 行回售申报,投资者的回售申报经确认后不能撤销,相应 的本期定向工具面值总额将被冻结交易;回售申报日不进 行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期中期票 据并接受发行人关于是否调整本期中期票据票面利率及调 整幅度的决定。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2019-11-20 |
止息日期 | 2024-11-19 |
付息日期 | 11-20 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2019-11-18 |
上市日期 | 2019-11-21 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |