债券名称 | 中国铝业股份有限公司2019年度第二期中期票据 |
债券简称 | 19中铝MTN002 |
债券代码 | yhj101901591 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 4.2 |
到期日 | 2022-11-20 |
兑付日 | 2022-11-20 |
摘牌日 | 2022-11-18 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (一)初始票面利率确定方式本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息忤度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 (二)票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自笫4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息)。 (三)基准利率确定方式前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中国银行间市场交易商协会认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国偾收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2019-11-20 |
止息日期 | 2022-11-19 |
付息日期 | 11-20 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 15 |
发行日期 | 2019-11-19 |
上市日期 | 2019-11-21 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |