债券名称 | 河南投资集团有限公司2019年度第三期中期票据 |
债券简称 | 19豫投资MTN003 |
债券代码 | yhj101901628 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 4.03 |
到期日 | 2022-12-02 |
兑付日 | 2022-12-02 |
摘牌日 | 2022-12-01 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期中期票据采用固定利率计息;(1)初始票面利率确定方式本期永续票据前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。(2)票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息)。(3)基准利率确定方式初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算数平均值(四舍五入计算到0.01%);当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算数平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2019-12-02 |
止息日期 | 2022-12-01 |
付息日期 | 12-02 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 12 |
发行日期 | 2019-11-27 |
上市日期 | 2019-12-03 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |