债券名称 | 北京能源集团有限责任公司2019年度第一期中期票据 |
债券简称 | 19京能源MTN001 |
债券代码 | yhj101901704 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 2 |
票面利率(%) | 3.75 |
到期日 | 2021-12-13 |
兑付日 | 2021-12-13 |
摘牌日 | 2021-12-10 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (一)本期中期票据采用固定利率计息; (二)初始票面利率确定方式:本期中期票据2个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前2个计息年度内保持不变。前2个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值; (三)票面利率重置日:第2个计息年度末为首个票面利率重置日,自第3个计息年度起,每2年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满2年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息) |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2019-12-13 |
止息日期 | 2021-12-12 |
付息日期 | 12-13 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 30 |
发行日期 | 2019-12-11 |
上市日期 | 2019-12-16 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |