19海淀国资MTN003（yhj101901748）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
4.33
到期：
2022-12-25
剩余期限：
-1.72
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 北京市海淀区国有资本经营管理中心2019年度第三期中期票据 |
| 债券简称 | 19海淀国资MTN003 |
| 债券代码 | yhj101901748 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 4.33 |
| 到期日 | 2022-12-25 |
| 兑付日 | 2022-12-25 |
| 摘牌日 | 2022-12-23 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 利率确定方式： （1）初始票面利率确定方式 本期中期票据前 3 个计息年度的票面利率将通过簿记建档方式确定，在前3 个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 （2）票面利率重置日 第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4 个计息年度起，每3 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3 年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的1 个工作日，顺延期间不另计息）。 （3）基准利率确定方式 本期中期票据的初始基准利率为簿记建档前 5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。自首个利率重置日起，每期的基准利率为当期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。 （4）票面利率跃升方式 如果发行人不行使赎回权，则从第 4 个计息年度开始， 每 3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再 加上 300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率= 当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的 3 个计 息年度内保持不变。 如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期 基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面 利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2019-12-25 |
| 止息日期 | 2022-12-24 |
| 付息日期 | 12-25 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 60 |
| 发行日期 | 2019-12-23 |
| 上市日期 | 2019-12-26 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |