20江宁水MTN002（yhj102000798）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
4.97
到期：
2023-04-23
剩余期限：
-1.02
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 南京市江宁区自来水有限公司2020年度第二期中期票据 |
| 债券简称 | 20江宁水MTN002 |
| 债券代码 | yhj102000798 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 4.97 |
| 到期日 | 2023-04-23 |
| 兑付日 | 2023-04-23 |
| 摘牌日 | 2023-04-21 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 初始票面利率确定方式： 本期永续票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建 档方式确定，在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年 度的票面利率为初始基准利率加上初始利差 票面利率重置日： 第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年 度起，每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票 面利率重置日起每满3年的对应日（如遇法定节假日，则顺 延至其后的1个工作日，顺延期间不另计息） 首个票面利率重置日：【2020】年【4】月【23】日（如遇法定节假日，则顺延至 其后的1个工作日，顺延期间不另计息） 基准利率确定方式： 初始基准利率为集中簿记建档日前5个工作日中国债券信息 网（www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任 公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益 率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五 入计算到0.01%)初始利差为票面利率与初始基准利率之间 的差值 当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息 网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任 公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五 入计算到0.01%) 票面利率跃升方式： 如发行人选择不赎回本期永续票据，则从第4个计息年度开 始，每3年票面利率可调整为当期基准利率加上初始利差再 加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基 准利率+初始利差+跃升利率，在之后的3个计息年度内保持 不变 如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准 利率在利率重置日不可得，票面利率将釆用票面利率重置日 之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2020-04-23 |
| 止息日期 | 2023-04-22 |
| 付息日期 | 04-23 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 4 |
| 发行日期 | 2020-04-21 |
| 上市日期 | 2020-04-24 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AA+ |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | 第三方担保 |