20招商局MTN001B（yhj102000872）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
4.20
到期：
2030-04-28
剩余期限：
5.99
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 招商局集团有限公司2020年度第一期中期票据(品种二) |
| 债券简称 | 20招商局MTN001B |
| 债券代码 | yhj102000872 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 10 |
| 票面利率（%） | 4.2 |
| 到期日 | 2030-04-28 |
| 兑付日 | 2030-04-28 |
| 摘牌日 | 2030-04-26 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | （一）初始票面利率确定方式 本期永续票据前10个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定，在前10个计息年度内保持不变。前10个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差 （二）票面利率重置日 第10个计息年度末为首个票面利率重置日，自第11个计息年度起，每10年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满10年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的1个工作日，顺延期间不另计息） （三）基准利率确定方式 初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为10年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值 当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为10年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%） （四）票面利率跃升方式 如果发行人不行使赎回权，则从第11个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第11个计息年度至第20个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率；自首个票面利率重置日进行利率跃升，后续维持利率跃升幅度不变 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2020-04-28 |
| 止息日期 | 2030-04-27 |
| 付息日期 | 04-28 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 5 |
| 发行日期 | 2020-04-24 |
| 上市日期 | 2020-04-29 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |