20漳州交运MTN001yhj102000882普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.75
到期: 2022-09-28
剩余期限: -1.77
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称漳州市交通发展集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称20漳州交运MTN001
债券代码yhj102000882
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)2
票面利率(%)4.75
到期日2022-09-28
兑付日2022-09-28
摘牌日2022-09-27
计息方式固定利率
利率说明1.初始票面利率确定方式 本期永续票据前3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定在前3 个计息年度内保持不变。前3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。 2.票面利率重置日第3 个计息年度末为首个票面利率重置日自第4 个计息年度起每3 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3 年的对应日如遇法定节假日则顺延其后的1 个工作日顺延期间不另计息。 3基准利率确定方式 初始基准利率为簿记建档日前5 个工作日中国债券信息网www.chinabond.com.cn或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中待偿期为3 年的国债收益率算术平均值四舍五入计算到0.01%。 当期基准利率为票面利率重置日前5 个工作日中国债券信息网www.chinabond.com.cn或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中待偿期为3 年的国债收益率算术平均值四舍五入计算到0.01%。 4票面利率跃升方式 如发行人选择不赎回本期永续票据则从第4 个计息年度开始每3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点在第四个计
付息方式周期性付息
起息日期2020-09-28
止息日期2022-09-27
付息日期09-28
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)5
发行日期2020-09-24
上市日期2020-09-29
上市场所--
信用等级AA+
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--