20晋交投MTN002yhj102000901普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.47
到期: 2023-04-30
剩余期限: -1.18
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称山西省交通开发投资集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称20晋交投MTN002
债券代码yhj102000901
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)4.47
到期日2023-04-30
兑付日2023-04-30
摘牌日2023-04-28
计息方式固定利率
利率说明(一)初始票面利率确定方式 本期永续票据前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档 方式确定,在前3个计息年度内保持不变,前3个计息年 度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 (二)票面利率重置日 第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息 年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首 个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假 日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息)。 (三)基准利率确定方式 本期永续票据的初始基准利率为簿记建档前5个工作日中 国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登 记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收 益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四 舍五入计算到0.01%);自首个利率重置日起,每期的基 准利率为当期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息 网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限 责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线 中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计 算到0.01%)。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影 响,导致当期基准利率在利率重置日不可得,则采用票面利率重置日之前一期基准利率。 (四)票面利率跃升方式 如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始票面 利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基 点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。此 后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加 上300个基点确定。 票面利率计算公式为:当期票面利率=当期基准利率+初 始利差+300bps,在之后的3个计息年度内保持不变。
付息方式周期性付息
起息日期2020-04-30
止息日期2023-04-29
付息日期04-30
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)8
发行日期2020-04-28
上市日期2020-05-06
上市场所--
信用等级AA+
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--