20北控水集MTN001（yhj102000970）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
4.00
到期：
2025-05-13
剩余期限：
0.84
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 北控水务集团有限公司2020年度第一期中期票据 |
| 债券简称 | 20北控水集MTN001 |
| 债券代码 | yhj102000970 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 5 |
| 票面利率（%） | 4 |
| 到期日 | 2025-05-13 |
| 兑付日 | 2025-05-13 |
| 摘牌日 | 2025-05-12 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 初始票面利率确定方式： 本期中期票据品种一的前5个计息年度的票面利率将通 过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度 内保持不变，前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差；2、票面利率重置日： 对于品种一，第5个计息年度末为首个票面利率重置日， 自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率，票面利 率重置日为首个票面利率重置日起每满5年的对应日（如 遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不 另计息）；3、基准利率确定方式： 本期中期票据品种一的初始基准利率为簿记建档日前5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的 中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的 国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；自首 个利率重置日起，每期的基准利率为当期票面利率重置日 前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn） （或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公 布的中债国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率 算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；4、票面利率跃升方式： 如果发行人选择不赎回本期永续票据，对于品种一，则从 第6个计息年度开始，每5年票面利率调整为当期基准利 率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后 的5个计息年度内保持不变； 5、初始利差： 首期为票面利率与初始基准利率之间的差值，首个票面利 率重置日之后，初始利差为首期票面利率-首期基准利率； 6、如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期 基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率 重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基 点确定。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2020-05-13 |
| 止息日期 | 2025-05-12 |
| 付息日期 | 05-13 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 10 |
| 发行日期 | 2020-05-11 |
| 上市日期 | 2020-05-14 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |