利率说明 | (一) 初始票面利率确定方式本期中期票据前3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前3 个计息年度内保持不变。前3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。(二) 票面利率重置日第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4 个计息年度起,每3 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每3 年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)。(三) 基准利率确定方式本期中期票据的初始基准利率为簿记建档前5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3 年的国债收益率算数平均值(四舍五入计算到0.01%);自首个利率重置日起,每期的基准利率为当期票面利率重置日前5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3 年的国债收益率算数平均值(四舍五入计算到0.01%)。(四)票面利率跃升方式如果发行人选择不赎回本期中期票据,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率可调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的3个计息年度内保持不变。 |