债券名称 | 北方联合电力有限责任公司2020年度第二期中期票据 |
债券简称 | 20北电MTN002 |
债券代码 | yhj102001700 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 5.4 |
到期日 | 2023-09-01 |
兑付日 | 2023-09-01 |
摘牌日 | 2023-08-31 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (1)初始票面利率确定方式本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。(4)票面利率跃升方式如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的3个计息年度内保持不变。自首个票面利率重置日进行利率跃升,后续维持利率跃升幅度不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2020-09-01 |
止息日期 | 2023-08-31 |
付息日期 | 09-01 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2020-08-28 |
上市日期 | 2020-09-02 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |