利率说明 | (一)初始票面利率确定方式本期中期票据前3 个计息年度(以下简称“首个周期”)的票面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前3 个计息年度内保持不变;前3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差;(二)票面利率重置日第3 个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3 年重置一次票面利率;票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3 年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1 个工作日,顺延期间不另计息);(三)基准利率确定方式初始基准利率为集中簿记建档前5 个工作日中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,3 年期国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);(四)票面利率跃升方式如发行人选择不赎回本期中期票据,则从第4 个计息年度开始,每3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,在之后的3 个计息年度内保持不变。初始利差为首个周期的票面利率与初始基准利率之间的差值;如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响,导致当期基准利率在利率重置日不可得,则当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 |