债券名称 | 广西北部湾国际港务集团有限公司2020年度第五期中期票据 |
债券简称 | 20北部湾MTN005 |
债券代码 | yhj102001924 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 5.8 |
到期日 | 2023-10-19 |
兑付日 | 2023-10-19 |
摘牌日 | 2023-10-18 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期永续票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售的方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加,上初始利差。 第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息)。 其中初始基准利率为集中簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算.到0.01%),初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。 如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率调整为当期基准利率加。上初始.利差再加上[300]个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后3个计息年度保持不变:自首个票面利率重置日进行利率跃升,后续维持利率跃升幅度不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2020-10-19 |
止息日期 | 2023-10-18 |
付息日期 | 10-19 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2020-10-15 |
上市日期 | 2020-10-20 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |