利率说明 | 本期中期票据采用固定利率计息;
(1)初始票面利率确定方式:本期永续票据前3个
计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定,在
前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。
(2)票面利率重置日:第3个计息年度末为首个票
面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置
一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重
置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺
延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息)。
(3)基准利率确定方式:初始基准利率为簿记建档
日前5个工作日中国债券信息网(或中央国债登记
结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银
行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的
国债收益率算术平均值(四舍五入精确至0.01%);
初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;
后续周期的当期基准利率为票面利率重置前5个
工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)
(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网
站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,
待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入
精确至0.01%)。
(4)票面利率跃升方式:如发行人选择不赎回本期
永续票据,则从第4个计息年度开始,每3年票面利
率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个
基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利
率+初始利差+跃升利率,在之后的3个计息年度内
保持不变。如果未来因宏观经济及政策变化等因素导
致当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采
用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差
再加上300个基点确定。 |