债券名称 | 南京市江宁区自来水有限公司2021年度第一期中期票据 |
债券简称 | 21江宁水MTN001 |
债券代码 | yhj102100019 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 5.19 |
到期日 | 2024-01-08 |
兑付日 | 2024-01-08 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期中期票据前3 年的票面利率根集中簿记建档结果确定,且在存续期的前3 年固定不变;存续期第3 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,则存续期后2 年的票面利率为存续期前3 年票面利率加发行人提升的基点或者减发行人降低的基点,在存续期的后2 年固定不变 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2021-01-08 |
止息日期 | 2024-01-07 |
付息日期 | 01-08 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 3 |
发行日期 | 2021-01-06 |
上市日期 | 2021-01-11 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |