债券名称 | 南京江北新区公用控股集团有限公司2021年度第一期中期票据(可持续挂钩) |
债券简称 | 21江北公用MTN001(可持续挂钩) |
债券代码 | yhj102101502 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 3.54 |
到期日 | 2026-08-11 |
兑付日 | 2026-08-11 |
摘牌日 | 2026-08-10 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债务融资工具按面值发行,利率通过集中簿记建档方式确定。 本期中期票据(可持续挂钩)发行人设立了可持续发展绩效目标,若截至2023年12月31日,江北新区江水源热泵供能总面积低于25万平方米,则该挂钩债券第3年的票面利率跳升10BP;反之则该挂钩债券第3年的票面利率保持初始票面利率;若截至2025年12月31日,江北新区江水源热泵供能总面积低于200万平方米,则该挂钩债券第5年的票面利率跳升10BP,反之则该挂钩债券第5年的票面利率保持初始票面利率 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2021-08-11 |
止息日期 | 2026-08-10 |
付息日期 | 08-11 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 4 |
发行日期 | 2021-08-10 |
上市日期 | 2021-08-12 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |