债券名称 | 南京软件园科技发展有限公司2021年度第一期中期票据 |
债券简称 | 21南京软件MTN001 |
债券代码 | yhj102101695 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 4.78 |
到期日 | 2024-11-26 |
兑付日 | 2024-11-26 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (一)初始利率的确定 本期永续票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 (二)票面利率重置日 第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率,重置的票面利率=当期基准利率+初始利差+300基点,其中初始利差=簿记建档日票面利率-当期基准利率。 (三)基准利率确定方式 初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2021-11-26 |
止息日期 | 2024-11-25 |
付息日期 | 11-26 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2021-11-24 |
上市日期 | 2021-11-29 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |