21南京软件MTN001（yhj102101695）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
4.78
到期：
2024-11-26
剩余期限：
0.57
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 南京软件园科技发展有限公司2021年度第一期中期票据 |
| 债券简称 | 21南京软件MTN001 |
| 债券代码 | yhj102101695 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 4.78 |
| 到期日 | 2024-11-26 |
| 兑付日 | 2024-11-26 |
| 摘牌日 | -- |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | （一）初始利率的确定 本期永续票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定，在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 （二）票面利率重置日 第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率，重置的票面利率=当期基准利率+初始利差+300基点，其中初始利差=簿记建档日票面利率-当期基准利率。 （三）基准利率确定方式 初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2021-11-26 |
| 止息日期 | 2024-11-25 |
| 付息日期 | 11-26 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 5 |
| 发行日期 | 2021-11-24 |
| 上市日期 | 2021-11-29 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | 第三方担保 |