21昆山国创MTN001（yhj102101868）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
4.60
到期：
2024-10-22
剩余期限：
0.49
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 昆山国创投资集团有限公司2021年度第一期中期票据 |
| 债券简称 | 21昆山国创MTN001 |
| 债券代码 | yhj102101868 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 4.6 |
| 到期日 | 2024-10-22 |
| 兑付日 | 2024-10-22 |
| 摘牌日 | -- |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券 信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记 结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银 行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的 国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）； 初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。 当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国 债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债 登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中 债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。 如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用 票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再 加上300个基点确定。 如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开 始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年 度内保持不变。此后每3年重置票面利率以当期基 准利率加上初始利差再加上300个基点确定。当期 基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券 信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记 结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银 行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的 国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。 票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初 始利差+300bps，在之后的3个计息年度内保持不 变。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2021-10-22 |
| 止息日期 | 2024-10-21 |
| 付息日期 | 10-22 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 10 |
| 发行日期 | 2021-10-21 |
| 上市日期 | 2021-10-25 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | -- |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |