债券名称 | 中铁十一局集团有限公司2021年度第一期中期票据 |
债券简称 | 21中铁十一MTN001 |
债券代码 | yhj102101982 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 2 |
票面利率(%) | 3.95 |
到期日 | 2023-09-29 |
兑付日 | 2023-09-29 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期中期票据前2个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定,在前2个计息年度内保持不变。前2个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。如发行人选择不赎回本期中期票据,则从第3个计息年度开始,每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300个基点,在之后的2个计息年度内保持不变。如果未来因宏观经济及政策变化等因素导致当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2021-09-29 |
止息日期 | 2023-09-28 |
付息日期 | 09-29 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2021-09-27 |
上市日期 | 2021-09-30 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |