债券名称 | 招商局集团有限公司2022年度第四期中期票据 |
债券简称 | 22招商局MTN004 |
债券代码 | yhj102200249 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 2.7 |
到期日 | 2025-10-24 |
兑付日 | 2025-10-24 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券 信息网公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平 均值。当期基准利率为票面利率重置日前5个工 作日中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债 收益率算术平均值。此后每3年重置票面利率以当 期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。如果未来因宏观经济及政 策变化等因素影响,导致当期基准利率在利率重置日不可得,则票面利率将采 用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2022-10-24 |
止息日期 | 2025-10-23 |
付息日期 | 10-24 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 28 |
发行日期 | 2022-10-20 |
上市日期 | 2022-10-25 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |