22鄂联投MTN002yhj102280602普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.89
到期: 2024-03-24
剩余期限: -0.10
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称湖北省联合发展投资集团有限公司2022年度第二期中期票据
债券简称22鄂联投MTN002
债券代码yhj102280602
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)2
票面利率(%)4.89
到期日2024-03-24
兑付日2024-03-24
摘牌日--
计息方式固定利率
利率说明(一)初始票面利率确定方式 本期永续票据前2个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定,在前2个计息年度内保持不变。前2个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。 (二)票面利率重置日 第2个计息年度末为首个票面利率重置日,自第3个计息年度起,每2年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满2年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息)。 (三)基准利率确定方式 初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算数平均值(四舍五入计算到0.01%)。 当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入精确至0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。 (四)票面利率跃升方式 如发行人选择不赎回本期永续票据,则从第3个计息年度开始,每2年票面利率可调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率(即300个基点),在之后的2个计息年度内保持不变
付息方式周期性付息
起息日期2022-03-24
止息日期2024-03-23
付息日期03-24
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)10
发行日期2022-03-22
上市日期2022-03-25
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--