利率说明 | (一)初始票面利率确定方式
本期中期票据前2 个计息年度的票面利率将通过簿记建档销售方式确定,在
前2 个计息年度内保持不变,前2 个计息年度的票面利率为初始基准利率加
上初始利差。
(二)票面利率重置日
第2 个计息年度末为首个票面利率重置日,自第3 个计息年度起,每2 年重
置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满2 年的对应
日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1 个工作日,顺延期间不另计息)。
(三)基准利率确定方式
本期中期票据的初始基准利率为簿记建档前5 个工作日中国债券信息网
(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他
网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为2 年的国债收益率算术平均
值(四舍五入计算到0.01%);自首个利率重置日起,每期的基准利率为当
期票面利率重置日前5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)
(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益
率曲线中,待偿期为2 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%),此后每2 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上200 个基点确
定。
(四)票面利率跃升方式
如 |