22江宁国资MTN001（yhj102281101）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.32
到期：
2025-05-20
剩余期限：
1.05
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 南京江宁国有资产经营集团有限公司2022年度第一期中期票据 |
| 债券简称 | 22江宁国资MTN001 |
| 债券代码 | yhj102281101 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 3.32 |
| 到期日 | 2025-05-20 |
| 兑付日 | 2025-05-20 |
| 摘牌日 | -- |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | （一）初始票面利率确定方式本期永续票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定，在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。（二）票面利率重臵日第3个计息年度末为首个票面利率重臵日，自第4个计息年度起，每3年重臵一次票面利率。票面利率重臵日为首个票面利率重臵日起每满3年的对应日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的1个工作日，顺延期间不另计息）。（三）基准利率确定方式前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。当期基准利率为票面利率重臵日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。此后每3年重臵票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。（四）票 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2022-05-20 |
| 止息日期 | 2025-05-19 |
| 付息日期 | 05-20 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 5 |
| 发行日期 | 2022-05-18 |
| 上市日期 | 2022-05-23 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | -- |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |