利率说明 | (1)初始票面利率确定方式:本期中期票据前2个计息年度票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前2个计息年度内保持不变。前2个计息年度票面利率为初始基准利率加上初始利差。(2)基准利率确定方式:本期中期票据初始基准利率为簿记建档前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可其他网站)公布中债国债收益率曲线中,待偿期为2年国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);自首个利率重置日起,每期基准利率为当期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可其他网站)公布中债国债收益率曲线中,待偿期为2年国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。(3)票面利率跃升方式:如果发行人不行使赎回权,则从第3个计息年度开始,每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps,在之后2个计息年度内保持不变。自首个票面重置日进行利率跃升,后续维持利率跃升幅度不变。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。总跃升利率不超过300个基点。其中,总跃升利率为当期基准利率+初始利差基础上跃升基点(300bp) |