债券名称 | 济南城市投资集团有限公司2022年度第二期中期票据 |
债券简称 | 22济南城投MTN002 |
债券代码 | yhj102281778 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 3.49 |
到期日 | 2027-08-12 |
兑付日 | 2027-08-12 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (一)初始票面利率确定方式本期永续票据前5个计息年度票面利率将通过集中簿记建档/招标方式确定,在前5个计息年度内保持不变;前5个计息年度票面利率为初始基准利率加上初始利差;(二)票面利率重置日第5个计息年度末为首个票面利率重置日,自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率;票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满5年对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后一个工作日,顺延期间不另计息);(三)基准利率确定方式初始基准利率/当期基准利率为集中簿记建档日/票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司认可其他网站)公布中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);(四)票面利率跃升方式如果发行人选择不赎回本期永续票据,则从第6个计息年度开始,每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,在之后5个计息年度内保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2022-08-12 |
止息日期 | 2027-08-11 |
付息日期 | 08-12 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 15 |
发行日期 | 2022-08-10 |
上市日期 | 2022-08-15 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |