23日照城投MTN001（yhj102300288）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
5.79
到期：
2026-02-17
剩余期限：
1.28
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 日照城投集团有限公司2023年度第一期中期票据 |
| 债券简称 | 23日照城投MTN001 |
| 债券代码 | yhj102300288 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 5.79 |
| 到期日 | 2026-02-17 |
| 兑付日 | 2026-02-17 |
| 摘牌日 | 2026-02-16 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | （1）本期中期票据存续期内前2年之票面利率（即初始票面利率），由发行人与簿记管理人根据集中簿记建档结果确定、且在存续期前2年内固定不变。（2）在本期中期票据存续期的第2年末，发行人有权在初始票面利率基础上调整投资人未回售部分本期定向债务融资工具后1年存续期内之票面利率、且在存续期后1年内固定不变，调整后的票面利率以发行人行使利率调整选择权之行权登记信息为准。（3）本期中期票据采用单利按年计息，不计复利。发行人有权决定在本期中期票据存续期的。发行人有权决定在本期中期票据存续期的第2年末调整本期中期票据后1年的票面利率，调整后的票面年利率为本期中期票据存续期前2年票面年利率加或减发行人提高或降低的基点。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-02-17 |
| 止息日期 | 2026-02-16 |
| 付息日期 | 02-17 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 10 |
| 发行日期 | 2023-02-16 |
| 上市日期 | 2023-02-20 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | -- |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |