债券名称 | 华能国际电力股份有限公司2023年度第十一期中期票据 |
债券简称 | 23华能MTN011 |
债券代码 | yhj102300372 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 2 |
票面利率(%) | 2.96 |
到期日 | 2025-06-06 |
兑付日 | 2025-06-06 |
摘牌日 | 2025-06-05 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (三)基准利率确定方式:本期中期票据的初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);自首个利率重置日起,每期的基准利率为当期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)(四)票面利率跃升方式:如果发行人选择不赎回本期中期票据,则从第3个计息年度开始,每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的2个计息年度内保持不变。即本期中期票据跃升利率累计不超过300个基点。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-06-06 |
止息日期 | 2025-06-05 |
付息日期 | 06-06 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 20 |
发行日期 | 2023-06-02 |
上市日期 | 2023-06-07 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |