23京津冀MTN001A（yhj102300392）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.39
到期：
2026-06-30
剩余期限：
2.17
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 京津冀城际铁路投资有限公司2023年度第一期中期票据(品种一) |
| 债券简称 | 23京津冀MTN001A |
| 债券代码 | yhj102300392 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 3.39 |
| 到期日 | 2026-06-30 |
| 兑付日 | 2026-06-30 |
| 摘牌日 | 2026-06-29 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 品种一：（1）初始票面利率确定方式本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档方式确定，在前3个计息年度内保持不变，前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。（2）票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。（3）基准利率确定方式本期中期票据的初始基准利率为簿记建档前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；自首个利率重置日起，每期的基准利率为当期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。（4）票面利率跃升方式如发行人选择不赎回本期永续票据，则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。票面利率计算公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps，在之后的3个计息年度内保持不变。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-06-30 |
| 止息日期 | 2026-06-29 |
| 付息日期 | 06-30 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 10 |
| 发行日期 | 2023-06-28 |
| 上市日期 | 2023-07-03 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |