债券名称 | 九江市城市发展集团有限公司2023年度第一期中期票据 |
债券简称 | 23九江城发MTN001 |
债券代码 | yhj102380226 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 3.86 |
到期日 | 2028-02-17 |
兑付日 | 2028-02-17 |
摘牌日 | 2028-02-16 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 采用固定利率形式;前3年票面利率由集中簿记建档结果确定,在存续期的第3个计息年度年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加或减发行人提升或降低的基点,在债券存续期后2年固定不变。发行人有权在本期债务融资工具存续期的第3年末调整本期债务融资工具后2年的票面利率,调整后的票面利率需符合调整当时国家有关利率的相关规定,调整幅度以公告为准。若发行人未行使本期债务融资工具票面利率调整选择权,则本期债务融资工具后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-02-17 |
止息日期 | 2028-02-16 |
付息日期 | 02-17 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2023-02-15 |
上市日期 | 2023-02-20 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |