23大唐发电MTN005(能源保供特别债)（yhj102380672）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.55
到期：
2026-03-24
剩余期限：
1.90
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 大唐国际发电股份有限公司2023年度第五期中期票据(能源保供特别债) |
| 债券简称 | 23大唐发电MTN005(能源保供特别债) |
| 债券代码 | yhj102380672 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 3.55 |
| 到期日 | 2026-03-24 |
| 兑付日 | 2026-03-24 |
| 摘牌日 | 2026-03-23 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | （3）基准利率确定方式：初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入精确至0.01%）;初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;当期基准利率为票面利率重置前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入精确至0.01%）（4）票面利率跃升方式：如果发行人不赎回本期永续票据，则从第4个计息年度开始，每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs;在之后的3个计算年度内保持不变。如果未来因宏观经济及政策变化等因素导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-03-24 |
| 止息日期 | 2026-03-23 |
| 付息日期 | 03-24 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 20 |
| 发行日期 | 2023-03-22 |
| 上市日期 | 2023-03-27 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |