利率说明 | 票面利率:本期中期票据采用固定利率方式,由发行人与主承销商根据集中簿记建档结果协商一致确定。其中,品种一票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,发行人可选择调整票面利率,后2年票面利率为调整后的票面利率,在存续期的后2年固定不变;品种二票面利率在存续期内前2年固定不变,在存续期的第2年末与第4年末,发行人可选择调整票面利率,第3至4年的票面利率为第2年末调整后票面利率,第5年的票面利率为第4年末调整后的票面利率,在相应计息期间固定不变。投资者有权在回售登记期内进行登记,将持有的本期中期票据品种一或品种二按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期中期票据品种一或品种二。本期中期票据采用单利按年计息,不计复利。
发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期中期票据品种一存续期的第3年末调整本期中期票据品种一后2年的票面利率,有权决定在本期中期票据品种二存续期的第2年末及第4年末调整品种二第3-4年及第5年的票面利率。调整后的票面利率为本期中期票据品种一存续期前3年、品种二存续期前2年及第3-4年票面年利率加或减发行人调整的基点。调整后的票面利率需符合调整当时国家有关利率的相关规定,调整幅度以公 |