利率说明 | 本期中期票据按面值发行,票面利率根据集中簿记建档结果确定。1、初始票面利率为固定利率,由集中簿记建档结果确定;初始票面利率在本期中期票据存续期前2个计息年度保持不变;在存续期第2个计息年度末,如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分中期票据在存续期后1个计息年度的票面利率为中期票据存续期前2个计息年度票面利率加或减调整基点,在中期票据存续期后1个计息年度固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分中期票据在存续期后1个计息年度的票面利率仍维持原票面利率不变。2、在本期中期票据存续期第2个计息年度末,发行人有调整票面利率选择权,并不晚于本期中期票据第2个计息年度付息日前第30个工作日,按照有关规定在交易商协会认可的网站发布发行人利率调整选择权行使公告,投资者有权在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期中期票据。3、投资者选择将持有的本期中期票据全部或者部分回售给发行人的,须于发行人调整票面利率通知日期之日起5个工作日进行回售登记;若投资者未在约定时间内做登记,则视为继续持有中期票据并接受上述调整。发行人有权在本期中期票据存续期内 |