23中电投MTN018A（yhj102381267）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
2.97
到期：
2025-05-30
剩余期限：
1.09
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 国家电力投资集团有限公司2023年度第十八期中期票据(品种一) |
| 债券简称 | 23中电投MTN018A |
| 债券代码 | yhj102381267 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 2 |
| 票面利率（%） | 2.97 |
| 到期日 | 2025-05-30 |
| 兑付日 | 2025-05-30 |
| 摘牌日 | 2025-05-29 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | （一）初始票面利率确定方式： 本期中期票据前2个计息年度的票面利率将通过集中簿记建 档确定，在前2个计息年度内保持不变。前2个计息年度的票 面利率为初始基准利率加上初始利差，初始利差为票面利率 与初始基准利率之间的差值。 （二）票面利率重置日： 第2个计息年度末为首个票面利率重置日，自第3个计息年度 起，每2年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利 率重置日起每满2年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其 后的一个工作日，顺延期间不另计息）。 （三）基准利率确定方式： 初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任 公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿 期为2年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。 当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息 网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责 任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待 偿期为2年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。 （四）票面利率跃升方式： 如果发行人选择不赎回本期永续票据，则从第3个计息年度开 始，每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+ 初始利差+300bps，在之后的2个计息年度内保持不变。此后 每2年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定。 （五）初始利差为前2个计息年度票面利率与初始基准利率之 间的差值。 （六）如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期 基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重 置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-05-30 |
| 止息日期 | 2025-05-29 |
| 付息日期 | 05-30 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 14 |
| 发行日期 | 2023-05-26 |
| 上市日期 | 2023-05-31 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | -- |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |